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外资狂加仓白酒龙头
龙8long8手机登录 发表于:2021-09-28 09:24:23 来源:中国基金报 编辑:李科龙 点击: 评论:0

 见习记者 李科龙

9月27日,股市一片愁云,上证指数、深证成指双双收跌。今日主力资金净流出713.67亿元,已连续12个交易日净流出,有色金属、汽车整车、化工、军工等板块全线飘绿。

白酒板块逆势增长,18只白酒股全线上涨,白酒指数收涨6.75%。其中,贵州茅台盘中一度涨停,距离上一次涨停还要追溯到5年前,尾盘有所回落,收涨9.50%,再次站上1800元。与此同时,五粮液等6只个股今日涨停。

有意思的是,北向资金和主力资金步调一致加仓茅台和五粮液,二者均为资金净流入前二名。

步调一致加仓“茅五”

9月27日收盘,五粮液、古井贡酒、泸州老窖、青青稞酒、金种子酒、顺鑫农业涨停。“老大哥”茅台收涨9.50%,市值新增2028.6亿元,总市值达2.33万亿元,约为工商银行、兴业银行、交通银行三者市值之和。当日茅台成交额达230亿元,也刷新交易记录。

wind数据显示,主力资金净流入前三依次是五粮液、贵州茅台、泸州老窖,分别净流入36.12亿元、21.84亿元、9.98亿元。资金净流入前十中白酒股占据5个席位,金种子酒、舍得酒业分别为第6、10名。

最近5个交易日,主力机构净买入额前二也是茅台和五粮液,并于9月26日、9月27日连续两日为资金净流入。此外,舍得酒业已连续5日为主力净流入。

值得注意的是,被誉为市场风向标的北向资金则是更早的大举加仓茅台和五粮液。数据显示,9月24日北向资金净流入五粮液14.24亿元,贵州茅台9.23亿元,为净买入前二。9月27日,贵州茅台、五粮液净买入分别为11.45亿元、8.94亿元,也是北向最青睐的两只个股。

不过,就在9月13日-15日,北向资金连续3日抛售茅台、五粮液,二者为北向净流出前三。在此期间,五粮液累计跌幅达7.11%,贵州茅台累计跌幅达2.82%。

多因素驱动白酒热

谈起白酒行业,绕不开老大哥茅台。9月23日,原茅台集团董事长王崇琳一审判决无期徒刑,并没收受贿资金1.13亿元。袁仁国事件还牵连出有关16名茅台集团高管。

9月24日,茅台新任董事长丁雄军首次公开讲话,称茅台酒终归是商品,价格应遵循市场规律。政策上,维护茅台酒市场秩序。受供求关系等多重因素影响,脱离价值规律本身是不科学的,茅台会遵循市场规律,呼应市场信号,反映合理价值。但丁雄军未透露企业产能规划。

丁雄军讲话当天,茅台股价大涨。

实际上,53度的飞天茅台因供需失衡,引导价1499元/瓶二手市场价格翻番,被炒到3000元/瓶。2021年上半年,茅台基酒产量5.03万吨,其中系列酒1.25万吨,占比24.85%。除了消费者熟知的“贵州茅台酒”,系列酒还包括“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”等多个系列,意味着茅台投入到飞天系列产能有限。

中报显示,2021年上半年,茅台营收490.87亿元,同比增长11.68%;净利润246.65亿元,同比增长9.08%。其净利率高达50.2%。

广发证券指出,中报数据以及三季度预期,白酒行业企业基本都能维持稳定增长,此前市场不看好白酒更多是对于高估值的担忧。而这种担忧在前期的下跌过程中被逐步释放,酒板块的卖盘压力也逐渐褪去。今日市场资金的涌入,或许是对国庆销售的强烈预期。

wind数据显示,最近6个月,白酒平均跌幅达40%。

东莞证券分析指出,五粮液是浓香型白酒代表,浓香型白酒也是市场第一大白酒香型。我国高端白酒市场近几年持续扩容。在经历行业调整期后,白酒消费结构从以政务消费为主转向以大众消费为主。另外,叠加消费结构升级,我国高端白酒市场未来具有确定性的发展机遇。

“次高端酒继续享受消费升级红利,享受价位带扩容带来的量价齐升,其中酒鬼酒、舍得酒业利润增速均或实现超预期增长,山西汾酒利润增速继续保持高增长,水井坊将迎来新财年首季度开门红。”浙商证券如是说。

业内分析认为,在白酒学问总,高端白酒有着较强的品牌优势以及消费者黏性,消费升级驱动下仍在不断抢占市场。次高端白酒则是受益于白酒行业周期景气度影响,也在尝试上探,量价齐升驱动业绩增长。

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